Пcихология одного трейдера

Марк МакРэй
www.marksforex.com

Знакомая картина - вы сделали свой анализ и ждали прорыва диапазона. Вы, возможно, даже идентифицировали модель “голова и плечи” или “двойное основание”. Таким образом, так или иначе, вы имеете торговую установку вверх и только ждете движения. Скажем, вы идентифицировали прямоугольник и ждете прорыв. Вы разместили свои ордера таким образом, что если прорыв произойдет, то вы автоматически оказываетесь в длинной позиции. Вы торгуете на часовом графике и проверяете его достаточно часто, чтобы видеть, было ли какое-либо движение.

Внезапно, рынок начинает повышаться. Ваш ордер на покупку срабатывает и у вас открывается длинная позиция - вы довольны. Вы начинаете наблюдать рынок и проверяете, чтобы ваш стоп-ордер находился на месте. Затем внезапно, тот же самый бар, который позволил вам начать подсчитывать свои деньги, разворачивается и двигается в обратную сторону.

Поскольку цена двигается обратно, вы знаете, что рынок собирается достать ваш стоп-ордер - и он делает это. Теперь у вас больше нет позиции. Вы начинаете смотреть возможность для открытия другой позиции, однако подождите - вы только что пропустили великолепную возможность.

В данной статье я хочу представить отличный способ извлечения выгоды, когда вы оказываетесь неправы и ваш прогноз не оправдывается. Большинство трейдеров имеют очень сильный уклон в одном направлении во время торговли. Они имеют определенную идею, которой они придерживаются до конца.

Как только они решили, что собираются идти в длинную позицию на прорыве, они привязываются к этой идее. Это особенно верно в отношении четких технических уровней, вроде 52-недельного максимума или минимума. Это также может быть трендовая линия или графическая модель.

Если вы следите только за одним или двумя рынками, вы знаете, о чем я говорю. Даже при том, что вы не должны слушать других трейдеров, вы, скорее всего, будете иметь правильное представление относительно того, где расположены основные уровни поддержки и сопротивления, которые видит каждый.

Помните также, что торговля в значительной степени связана с изучением человеческого поведения, нежели чем-нибудь еще. Как только один из этих важных уровней нарушается, каждый будет стараться оказаться на правильной стороне движения. А теперь внимание -важный момент.

Когда рынок не делает то, что мы от него ожидаем, существует высокая вероятность, что он будет делать противоположное. Например, давайте посмотрим на наших жадных коллег, которые пошли в длинную сторону на прорыве и оказались неправы. Некоторые из их стоп-ордеров будут собраны, а часть толпы “камикадзе”, торгующих без стоп-ордеров будет трястись от страха. Это точно тот момент, где мы входим в рынок - когда все другие проводят подсчет ущерба.

Схема 1. План А (прорыв вниз)

Чтобы использовать эту ситуацию в своих интересах нам необходимо два плана. План А и план B. Как вы вероятно предположили, план А состоит в том, чтобы идти с толпой: если рынок прорывается в определенном направлении, вы сначала предполагаете, что если это произойдет, то вы должны быть там. Вы имеете точку входа, уровень размещения стоп-ордера и вероятную цель по прибыли.

План B предполагает, что мы превосходим других. Если рынок идет другим путем, мы также имеем план.

На представленной выше схеме вы можете видеть, что мы имели нисходящий тренд с последующей небольшой консолидацией. Рынок сначала пошел вниз, чтобы сформировать поддержку, и затем цена повысилась обратно к верхней трендовой линии.

Теперь очень часто консолидация прорывается в направлении тренда, поэтому было бы благоразумно ожидать, что рынок прорвется вниз, что он и сделал. Это активировало бы наш ордер на открытие короткой позиции, с размещением стоп-ордера, вероятно, на предыдущем сопротивлении и отмеренной целью на движение в нижнюю сторону, равную разнице между поддержкой и сопротивлением.

Давайте посмотрим, что произошло дальше.

Схема 2. План В (ложный прорыв и разворот вверх) Вместо того, чтобы продолжить движение вниз, следующий бар стал разворотным.

Примечание: для двухпериодного разворота, первый период должен быть в конце сильного нисходящего движения. Закрытие должно быть рядом с минимумом этого периода, и предпочтительно, чтобы этот минимум являлся новым недавним минимумом. Второй период должен открыться около закрытия первого периода и восстановить большую часть, если не всю, потерь первого периода и закрыться рядом с его максимумом. (подробнее см. “Двух-периодная разворотная модель” в прошлых выпусках журнала) Чтобы наш план А работал, не должно быть никакого разворотного бара. Но именно это произошло в нашем примере.

Так что теперь рынок делает точно противоположное тому, что мы ожидали. Будучи оппортунистами, какими должны быть все хорошие трейдеры, мы закрываем короткую позицию и открываем длинную позицию с размещением стоп-ордера ниже минимума неудавшегося прорыва.

Теперь, мы стоим в длинную сторону с размещенным стоп-ордером, но нам нужна цель. Первой целью, которую бы я обозначил, будет предыдущее сопротивление. Причина, по которой я ее выбрал, очень проста. Рынок может войти в длительный период консолидации, и цена может начать колебаться между уровнями поддержки и сопротивления.

Однако, поскольку неудавшийся прорыв также произошел в виде двухпериодного разворота, я мог бы держать длинную позицию и только следить за тем, что произойдет на уровне сопротивления. В зависимости от рыночных условий, я мог бы также добавить к моей длинной позиции.

Важный момент здесь заключается в том, то вы всегда должны быть готовы использовать то, что делает рынок. Когда вы видите очевидную неудачу трендовой линии, уровня поддержки/сопротивления или графической модели, имейте готовый план, чтобы принять соответствующие меры. Нужно ее только наблюдать за этим, но и использовать.

Я знаю некоторых трейдеров, которые торгуют только таким способом. Они наблюдают за легко опознаваемыми моделями, которые видит каждый, и используют неудавшееся движение.

Теги: marksforex, Аналитика, МакРэй
Аналитика | Comments (0)