www.fx-strategy.com

Сигнал TC Шаффа

• Характеристика: Импульс тренда
• Параметры по умолчанию: Период TC - 10 Период MA1 - 23 Период MA2 - 50
• Построение: TCB, TCS

Сигнал TC Шаффа отмечает ценовые бары, ассоциированные с ключевыми поворотами в индикаторе Трендовый цикл Шаффа (STC) (см. в прошлых выпусках журнала). Это происходит в три стадии.

TCB: 1. Индикатора Трендовый цикл Шаффа (желтым цветом) снижается ниже пунктирной линии на уровне 25, называемой “линия покупки”. 2. Индикатор STC поднимается вверх. Ценовой бар двигается выше зеленой метки и называется баром установки TCB. 3. Закрытие выше максимума бара установки подает сигнал TCB.

Дневной график GBPJPY. Формирование сигнала.

Трейдеры могут использовать различные правила для формирования сигнала. Для внутри-дневных периодов трейдерам может потребоваться, чтобы рынок закрылся выше бара установки на покупку, чтобы считать это “сигналом”. Для установки бара на продажу, трейдерам может потребоваться, чтобы рынок закрылся ниже него, чтобы это считалось “сигналом”. Для 5-минутных графиков, может потребоваться два закрытия вне бара установки. В другом случае, может потребоваться, чтобы цена ушла на некоторое число пунктов выше установки покупки (или ниже бара установки продажи), чтобы можно было рассматривать сигнал бара установки сформировавшимся.

Тот же самый процесс, только в другую сторону, используется для формирования бара установки на продажу.

TCS:

1. Индикатор Трендовый цикл Шаффа повышается выше пунктирной линии на уровне 75, называемой “линией продажи”.

2. Индикатор STC разворачивается вниз. Ценовой бар продвигается ниже фиолетовой отметки и называется баром установки TCS.

3. Закрытие ниже минимума бара установки формирует “сигнал” TCS.

Применение

Сигналы TC Шаффа могут помочь точно определить вершины и основания трендового цикла, что помогает идентифицировать импульс тренда.

4-часовой график USDCHF, представленный ниже, включает Сигнал TC Шаффа, две линии экспоненциальной Скользящей средней и индикатор STC. 23-периодная ЕМА (показана желтым) находится ниже 50-периодной EMA (показана зеленым), что указывает на нисходящий тренд. Однако, зеленая и фиолетовая отметки для баров установки сигнала TC, показывают время, когда нисходящий тренд ускоряется или замедляется.

Трендовый цикл повышается от точки A до точки B и от точки C до точки D, показывая бычье восстановление в рамках нисходящего тренда. В другое время трендовый цикл снижается, как от точки B до точки C, так и от точки D до точки E. Самые длинные и сильные ценовые движения на графике происходят, когда тренд и трендовый цикл оба снижаются.

4-часовой график USDCHF. Применение сигнала TC Шаффа.

Обратите внимание, что два бара установки на покупку, которые предшествовали точке C, не сформировали сигнал. Метод “установка и сигнал” состоит из двух шагов входа в рынок. Условия индикатора действительно сформировали бар установки, но требуемого движение цены не произошло. В первом случае, рынок едва превысил бар установки на покупку. Однако ни в том, ни в другом случае бар не закрылся выше. Это позволило трейдерам удерживать короткие позиции (или воздерживаться от открытия длинных) для получения дополнительных 100 пунктов. Тактика, подобная этой, помогает трейдерам избегать плохих сделок и извлекать бо`льшую прибыль из выгодных сделок.

Сигнал TC Шаффа может использоваться либо в качестве торговых сигналов, либо как часть объединенной торговой стратегии. На графике британского фунта, представленного ниже, используется Скользящий стоп FXS (см. в прошлых выпусках журнала), чтобы указать направление тренда. Лучшие сделки в общем случае имеют как Импульс, так и Направление тренда, двигающиеся в их пользу. Вот правила входа, которые отражают это:

• Покупать GBPUSD, если бар установки TCB подает сигнал и цена закрывается выше Скользящего стопа FXS.
• Продавать GBPUSD, если бар установки TCS подает сигнал и цена закрывается ниже Скользящего стопа FXS.

4-часовой график GBPUSD. Сочетание Сигнала TC Шаффа и Скользящего стопа FXS.

Какая разница между барами установки в точках A, C и E? Они все являются барами установки на покупку. Но каждый расположен по-разному по отношению к Скользящему стопу и поэтому должен использоваться по-другому. Бар установки в точке A возникает, когда Скользящий стоп является горизонтальным и обозначен красным цветом, указывая на медвежий уклон. Отмечая это, трейдеры могли дождаться, когда Скользящий стоп изменит цвет на голубой после сигналов TCB, перед совершением покупки. Бар установки в точке C находится много выше Скользящего стопа, и Скользящий стоп является синим, когда возникает сигнал TCB. Это выглядит более бычьим, чем в точке A.

Сигнал покупки в точке E возникает ниже Скользящего стопа. Почему он вызывает меньше интереса, чем два предыдущих сигнала TCB? Сигнал в точке E показывает повышающийся трендовый цикл. Но учитывая, что цена ниже Скользящего стопа, трендовый цикл повышается при нисходящем тренде, предполагая коррекционное движение. Ожидается боковое движение к более высоким ценам, с первым сопротивлением на Скользящем стопе FXS.

Определение импульса и направления тренда помогает трейдерам идентифицировать сделки с более высокой вероятностью. Бары установки на продажу в точках B и D оба возникают выше Скользящего стопа FXS. Используя Скользящий стоп, эти бары нельзя считать сигналами, пока цены не закрываются ниже Скользящего стопа, указывая, что нисходящий уклон в направлении тренда сочетается со снижающимся трендовым циклом. В точке B цена закрылась на Скользящем стопе, но не ниже него. В точке D цена быстро закрылась ниже бара установки на продажу, но не ниже Скользящего стопа, что произошло четырьмя барами позже, после чего последовало продолжительное нисходящее движение.

Эдвард Понси

www.fxstreet.com

При торговле на внутри-дневных прорывах или при участии в любом типе подобного движения, для трейдера важно использовать каждое возможное преимущество. Во всех формах торговли, вне зависимости от торгового инструмента - акции, фьючерсы или валюта, бывает много случаев ложных прорывов. Чтобы уменьшить негативные последствия этих событий, давайте более внимательно рассмотрим внутри-дневные прорывы и как на них торговать.

Восходящие и нисходящие треугольники являются превосходными моделями прорыва, потому что сама модель устанавливает направленный уклон для торговли. Восходящий треугольник сформирован комбинацией диагональной поддержки и горизонтального сопротивления; нисходящий треугольник сформирован комбинацией диагонального сопротивления и горизонтальной поддержки. В случае восходящего треугольника, быки получают силу и покупают на все более высоких уровнях, в то время как медведи просто пробуют защитить установленный уровень сопротивления. В случае нисходящего треугольника, медведи получают силу и продают на все более низких уровнях, в то время как быки просто пробуют защитить установленный уровень поддержки.

В случае восходящих или нисходящих треугольников, трейдер может получить преимущество, обращаясь к направлению движения валютной пары до формирования модели “треугольник”. Это происходит потому, что валютный рынок обычно развивает тренд, затем консолидируется и затем возобновляет тренд. Направленный уклон треугольника должен нарушить горизонтальную поддержку или сопротивление, и если цена развивает тренд в том же самом направлении, что и до формирования модели, то сделка становится тем более выгодной.

Часовой график EURUSD. Формирование треугольника.

Например, на часовом графике EURUSD, мы видим формирование нисходящего треугольника.

Первое, что должен выяснить трейдер, был ли тренд до формирования треугольника? Для этого следует оценить более крупную картину рынка:

Часовой график EURUSD. Наличие тренда до формирования треугольника.

Мы видим, что цена развивала устойчивый нисходящий тренд. Важно, что мы используем силу этого тренда в своих интересах, чтобы снизить возможность ложных прорывов. Как правило, трейдеры всегда должны торговать в направлении тренда, и никогда не пытаться идти против тренда. Это то же самое, что плыть по течению или против течения, и трейдеры, которые идут против тренда, часто сожалеют об этом.

Другое преимущество, которое мы можем использовать при торговле на внутри-дневных прорывах - время дня. Возможно, вы знакомы с рыночной аксиомой, что прорыв считается существенным, если он происходит на большом объеме, и менее существенным, если происходит на низком объеме. В то время как валютные трейдеры не имеют доступа к точным данным по объему, мы знаем, что рынок не одинаково ликвиден в течение дня, и есть определенные часы, когда объем бывает выше, чем в остальное время.

Давайте более внимательно рассмотрим торговый день на валютном рынке, чтобы выяснить, как мы можем использовать это в своих интересах.

Когда мы имеем дело с высоколиквидным рынком Форекс, объем которого эквивалентен в среднем 1.9 трлн. $, важно понять, какие периоды дня являются наиболее активными и наиболее ликвидными. Поскольку этот рынок следует за солнцем по всему миру, сделки совершаются круглосуточно. Давайте более подробно разберем торговый день валютного рынка, чтобы лучше понять рынок и выяснить оптимальное время его торговли.

Принято, что торговый день на рынке Форекс начинается в 17:00 по восточно-американскому времени. Поскольку рынок Форекс торгуется 24 часа в день, торговый день также заканчивается в 17:00 по восточно-американскому времени. Торговая неделя начинается в воскресенье в 17.00 по Нью-йоркскому времени. В это время настает утро понедельника в самых восточных странах, вроде Австралии и Новой Зеландии. В целом, в это время объем торгов достаточно низкий, потому что три самых больших по объему центра рынка Форекс - Великобритания, Соединенные Штаты и Япония, главным образом, бездействуют в это время. Однако, Австралийский и Новозеландский доллары (также известные как “Австралиец” и “Киви”) могут демонстрировать некоторую активность в это время.

Несколько часов спустя, около 19:00 по восточно-американскому времени, подключается Япония, и рынок Форекс начинает оживать. Япония является третьим по величине торговым центром Форекс, и равняется приблизительно 10% всего объема рынка, поскольку многие крупнейшие банки имеют свои офисы в Токио. В это время наиболее активна японская иена, особенно против Евро, доллара США, и британского фунта. Большая часть объема торгов происходит в течение начала японской сессии, и ликвидность значительно снижается по мере продолжения торгового дня.

Когда японская торговая сессия сходит на нет в 3:00 AM по восточно-американскому времени, открываются европейские рынки. Великобритания, безусловно, является наиболее важным и влиятельным торговым центром рынка Форекс в мире. Сделки многих крупнейших банков мира осуществляются через Лондон, и объем составляет примерно 30% всего валютного спот-рынка.

Примерно в середине Лондонской торговой сессии подключаются американские трейдеры. Нью-Йорк является вторым по величине торговым центром рынка Форекс. Американская сессия также является очень ликвидной и составляет приблизительно 20% общемирового объема. Торговля наиболее активна в начале нью-йоркской сессии, поскольку Лондонская сессия все еще продолжается. Экономические новости по США часто выходят в начале нью-йоркской сессии, и могут привести к сильной изменчивости на рынке.

Рынок часто торгуется во флэте после полудня в НьюЙорке, поскольку Лондонская сессия сходит на нет, ликвидность и изменчивость начинает рассеиваться. К середине Нью-йоркской сессии, Лондонские трейдеры заканчивают работу. В Нью-йоркскую сессию в пятницу вообще наблюдается наименьшая активность, потому что у большей части торгового мира уже суббота. Цикл продолжается всю неделю, с закрытием большинства торговых площадок с пятницы до воскресенья, когда торговля возобновляется.

Теперь, когда мы имеем большее понимание ликвидности рынка Форекс, как это связано с различным временем дня, давайте посмотрим, как это может воздействовать на нашу торговлю. Точно так же как трейдер рынка акций, я предположу, что прорыв, происходящий на большом объеме более надежен, нежели прорыв, который происходит на низком объеме.

Например, давайте посмотрим на дневной график EURUSD. Пара сформировала сильную поддержку летом 2004 года на уровне 1.2000, который также является сильным психологическим уровнем. Фактически, пара не смогла ценой закрытия снизиться ниже уровня 1.2000 и затем стала развивать восходящий тренд, перед возвращением к той же самой области поддержки летом 2005 года, когда цена крутилась вокруг этого уровня.

Дневной график EURUSD. Попытка пробития сильного уровня.

Наконец, во время торговой сессии 24 августа, цена внезапно пробует нарушить поддержку. Однако, как мы можем видеть на пятиминутном графике, прорыв был недолгим, показав классический пример ложного прорыва.

Трейдер, который обращает внимание на время дня, отметил бы, что прорыв произошел в конце японской сессии - это то время, которое печально известно низким объемом и ложными прорывами. Такой трейдер счел бы время данного прорыва подозрительным и воздержался бы от входа в рынок.

Одну неделю спустя, 1 июля, пара пробует прорвать уровень поддержки еще раз, только на сей раз прорыв происходит приблизительно в 14.30 GMT.

5-минутный график EURUSD. Прорыв уровня.

В это время дня, Лондонская сессия еще продолжается, а нью-йоркская сессия находится в самом разгаре, соответственно, это время большого объема, и сделка, скорее всего, преуспеет. Пара, наконец, прорывает уровень 1.2000 и снижается до отметки 1.1865 за следующие несколько дней.

Как мы можем видеть, трейдер может предпринять определенные шаги, чтобы облегчить себе решение проблемы ложных прорывов. Здесь мы привели только некоторые нюансы, которые используют трейдеры, чтобы получить преимущество.

Ашвани Гужрал

www.esignal.com/trading201

Ашвани Гужрал является техническим аналитиком, комментатором, автором и наставником трейдером в Индии. Он торгует на индийских и американских рынках и является активным краткосрочным трейдером и управляющим деньгами.

Я считаю себя трейдером на колебаниях и, в экстраординарных обстоятельствах сильного недельного тренда, позиционным трейдером. Я вхожу в тренд на реакции, используя технический анализ, чтобы:

• идентифицировать рыночный тренд;
• измерить силу этого тренда;
• найти возможность входа в этот тренд с низким риском;
• использовать управление деньгами, чтобы занять соответствующую позицию;
• использовать соответствующий стоп-ордер;
• держаться тренда, пока рынок не докажет, что он развернулся;
• держаться вне рынка, когда рынок не показывает никаких существенных трендов.

Типы трендов

Вопреки тому, что думают многие трейдеры, технический анализ является искусством следования за трендом, а не предсказания цен и разворотных моментов. Следование за трендом остается единственной наиболее популярной стратегией для получения значительной прибыли при торговле на биржах. Тренд - это серия повышающихся или снижающихся цен за какой-либо период времени.

Восходящий тренд возникает, когда рынок последовательно показывает более высокие цены через определенное время. Нисходящий тренд происходит, когда рынок последовательно показывает более низкие цены через какое-то время. В любое данное время, рынок имеет три тренда: первичный, вторичный и незначительный тренды.

Первичные тренды могут быть серией повышающихся или снижающихся цен, которые могут длиться от одного до нескольких лет. Вторичные тренды представляют собой промежуточные корректирующие движения по отношению к первичным трендам. Эти реакционные движения длятся от одного до трех месяцев и восстанавливают от одной трети до двух третей первичного тренда. Незначительные тренды - это краткосрочные по длительности движения от одного дня до трех недель.

Развивает ли рынок тренд?

Рыночные движения характеризуются двумя различными типами стадий. В одной стадии, рынок показывает трендовые движения вверх или вниз. Трендовые движения имеют направленный уклон в течение данного периода времени. Во второй стадии, рынок показывает движения в диапазоне или, так называемую, консолидацию, где рынок не демонстрирует никакого последовательного направленного уклона и торгуется между двумя уровнями.

Эти две различных стадии рынка требуют использования различных типов индикаторов. Трендовые рынки нуждается в индикаторах, следующих за трендом, вроде Скользящих средних, MACD и т.д. Для диапазонной торговли, требуются осцилляторы, вроде RSI, Стохастика и т.д., которые используют уровни перекупленности и перепроданности. Таким образом, определение стадии рынка является чрезвычайно важным для выбора методологии, которой должен следовать трейдер.

Индекс среднего направленного движения

Индекс среднего направленного движения (ADX) выполняет эту потребность определения, находится ли рынок в стадии тренда или торгуется в диапазоне. Велес Вайлдер разработал индикатор ADX, который, по моему мнению, является его самым полезным и наименее понятым изобретением. Индикатор ADX определяет степень направленного движения, а не направление. Система направленного движения является торговой системой, основанной на использовании ADX, который дает информацию о выборе времени, основанную на силе тренда.

Следующая таблица предлагает общее представление об интерпретации уровней ADX:

Давайте, в качестве примера, рассмотрим недельный график S&P500. По мере того, как ADX начинает повышаться выше 15, рынок начинает развивать нисходящий тренд.

Недельный график S&P500. Синими линиями выделена зона развития тренда.

После того, как на большом временном формате мы определили тренд, на более мелком временном масштабе (то есть, дневном графике) мы ищем, области перекупленности, чтобы идентифицировать точку входа с низким риском в недельный нисходящий тренд. Эта методология работает на всех временных масштабах и на всех рынках. Для этого существует три метода:

Метод 1: RSI

RSI - это осциллятор, который показывает уровни перекупленности и перепроданности на определенном временном формате. Поскольку мы ранее определили сильный нисходящий тренд на недельном графике, то вход в рынок с низким риском может быть достигнут осуществлением продаж на уровнях перекупленности в RSI. На представленном ниже графике видно, что 4 из 5 таких входов были успешными.

Дневной график S&P500. Вход в тренд по RSI.

Метод 2: Стохастик

Стохастик является другим осциллятором, который обеспечивает превосходные уровни перекупленности и перепроданности на всех временных масштабах. Еще раз, основной тренд идентифицирован на недельном графике, мы осуществляем продажи на уровнях перекупленности. Из 6 входов, 4 оказались успешными и 2 неудачными, но, в целом, эта стратегия оказалась чрезвычайно выгодной.

Дневной график S&P500. Вход в тренд по Стохастику.

Метод 3: Скользящая средняя

20-дневная Скользящая средняя предлагает широкое представление рынка. Цена, остающаяся выше 20-дневной Скользящей средней показывает краткосрочный восходящий тренд, а цена, остающаяся ниже 20-дневной Скользящей средней показывает краткосрочной нисходящий тренд. Если существует недельный нисходящий тренд, то когда цена корректируется выше 20-дневной Скользящей средней на дневном графике и возвращается ниже нее, то это обеспечивает возможность входа с низким риском. 6 сигналов, основанных на этом индикаторе, привели к 5 выгодным и одному неудачному входу в нисходящий тренд.

Дневной график S&P500. Вход в тренд по Скользящей средней.

Имейте в виду, что рынки 80% времени торгуются в диапазонах и развивают тренд только в 20% времени. Все же, я считаю, что вход в тренд на реакции является одним из самых старых и самых выгодных методов делать деньги на рынках.

Пол Бриттан

www.fxstreet.com

Пол Бриттан пришел в биржевую индустрию в 1983 году и получил опыт во всех аспектах этого бизнеса. Продвинувшись до управления позициями в основных торговых фирмах в 1987г., он провел много лет, работая с другими рыночными профессионалами, разрабатывая торговые методы, подходящие для почти каждого типа трейдеров. Он предоставляет эти торговые методы трейдерами, будучи брокером “Alaron Trading” и преподает их на своих семинарах. В настоящее время он издает четыре информационных бюллетеня для своих клиентов.

В то время как существует неограниченное число публикаций, охватывающих преимущества диверсификации торговых портфелей, немногие из них исследуют возможности торговли на рынке Форекс наряду с обычными акциями, бондами и инвестициями в недвижимость. Еще более редко можно найти теоретический материал относительно диверсификации в рамках Форекс-портфеля. Хотя менеджеры фондов очень хорошо знают о важности диверсификации, спекулянты часто упускают ее значение. Как все знают, мы не можем ожидать последовательного успеха, будучи конформистами.

Как знают валютные трейдеры, рынок Форекс представляет собой отличные возможности для хеджирования экономического риска инвестиционного пула. Исследования даже предполагают, что оптимальный портфель фактически улучшается, благодаря включению товарных фьючерсов. Означая, что для каждой дополнительной единицы риска является достижимой более высокая доходность.

Поскольку рынки часто приводятся в движение человеческими эмоциями и непредвиденными событиями, то невозможно предсказать будущие цены. Следовательно, важно иметь действительно диверсифицированный портфель инвестиционных стратегий. Способность получать прибыль безотносительно направления движения рынка является бесценным преимуществом. Инвесторы должны быть готовы пожертвовать частью потенциальной максимальной прибыли чистого портфеля активов, чтобы сохранить капитал в периоды изменения рынка. Например, подобного эффекта при торговле на фондовом рынке можно достигнуть через альтернативные инвестиции, вроде валютного или фьючерсного рынка.

Однако, все трейдеры, которые имеют опыт торговли на рынке Форекс, согласятся, что торговля валютой несет в себе множество вызовов. В то время как идея диверсификации портфеля может показаться довольно простой, это не соответствует действительности. Фактически, большинство людей, которые торгуют на рынке Форекс, теряют часть или даже все свои первоначальные активы.

Рынок Форекс позволяет трейдерам использовать огромные кредитные рычаги с минимальными требованиями по  маржинальному обеспечению. Весьма распространенным является кредитное плечо100:1. Например, трейдеры могут управлять позицией в 100.000 $, имея всего 1.000 $ или 1% от позиции.

Очевидно, что рычаги могут быть мощным инструментом для валютных трейдеров, но являются обоюдоострым мечом. В то время как рычаги действительно вносят определенный вклад в риск данной позиции, это является необходимой мерой на рынке Форекс. Это происходит потому, что среднее дневное движение основных валют равняется приблизительно 1%, в то время как акции обычно показывают намного более существенные движения.

Из-за природы валютных рынков, очень важно, чтобы трейдеры осуществляли диверсификацию в рамках своих торговых счетов. Диверсификация на рынке Форекс не обязательно связана с покупкой Евро и продажей швейцарского франка. Истинная диверсификация может быть достигнута через использование различных торговых стратегий. Одним из вариантов, может быть передача части своих торговых активов в управление другим трейдерам. Дело не в том, что другие трейдеры будут, в конечном счете, иметь лучшие результаты чем вы, но таким образом будет достигнута диверсификация. Независимо от своих навыков все трейдеры проходят периоды выигрышей и потерь, поэтому наличие более, чем одного трейдера, позволит несколько снизить изменчивость торгового портфеля.

Однако, существуют более непосредственные способы хеджирования при торговле на рынке Форекс. Трейдеры могут увеличить свои шансы на успех, осуществляя спрэдторговлю, а не напрямую торгуя валютными парами. Чистым результатом этой стратегии будет уменьшение уровня изменчивости, правда и уменьшение потенциальной прибыли. В сущности, трейдеры, которые торгуют на спрэдах, просто размещают позицию на одном рынке для спекуляции, а на другом для хеджирования, чтобы защититься против возможности неправильного прогноза.

Чтобы построить надлежащий спрэд, важно определить корреляции между определенными валютами. Самым простым примером будет швейцарский франк против Евро. Франк имеет чрезвычайную положительную корреляцию с Евро, но имеет тенденцию совершать меньшие движения в абсолютном выражении. Выставляя обе валюты против общего знаменателя, вы можете легко хеджировать любую позицию по Евро, открывая противоположную позицию по франку.

Схема 1. Диапазон Евро и франка против доллара.

Другим обычным примером были бы канадский и австралийский доллары. Поскольку обе страны сильно зависят от товарного экспорта, их валюты называются “товарными валютами”. Из-за этой аналогии, австралийский доллар имеет высокую корреляцию с канадским долларом, который считается относительно устойчивым. В этой ситуации, спекулятивные длинные или короткие позиции должны быть открыты по австралийскому доллару с открытием противоположных позиций по канадскому доллару в качестве хеджирования.

Схема 2. Диапазоны австралийского и канадского доллара против доллара США.

Мы рассмотрели вопрос диверсификации на рынке Форекс. Так же, как существует бесконечное число торговых теорий и стратегий, есть огромное множество способов диверсифицировать любые позиции. Также, важно обратить внимание, что в некоторых рыночных условиях, хеджирование позиции может привести к окончательным потерям на обеих сторонах спрэда. К счастью, это случается относительно редко.

Беннетт МакДауэлл

www.esignal.com/trading201

Беннетт МакДауэлл предоставляет частные услуги по консультированию и обучению трейдеров по всему миру и публиковался в многочисленных информационных бюллетенях и журналах, включая журнал “Tradersworld.com”, информационный бюллетень”TradersCoach.com” и “FutureSource.com”.

Чтобы быть успешным в торговле, вы должны узнать, как справиться со своими эмоциями и оставаться спокойным. Если трейдер не справляется со своими эмоциями, то это может негативно сказаться на его торговле.

Однако, мы не можем включать и выключать свои чувства подобно переключателю - это не так легко. Будучи людьми, мы имеем неприятности, когда отрицаем наши чувства или пробуем скрыться от них.

Быстрое отрицание наших чувств обычно приводит нас к большим эмоциональным проблемам. Вы не можете скрыть свои чувства навсегда, в конечном счете, вам придется столкнуться с ними. Так, как же мы можем управлять своими чувствами, не отрицая их? Давайте исследуем это.

Ответ является многогранным. Прежде всего, если вы расстроены или раздражены, будучи “остоплены” или когда испытываете спад, то вы должны регулировать свои ожидания. Закрытие позиции по стоп-ордера является нормальной частью торговли, так что регулирование своего отношения начинается с формирования своих ожиданий.

Если вы оказываетесь “остоплены” чаще обычного, то должны знать, как исправить это положение. Возможно, вы должны переключиться на другой временной формат, уменьшить свой размер позиций и т.д. Это и является “искусством” торговли. Торговля - это не точная наука, так как в расчет берется много рассуждений и дисциплин. Если ваши ожидания являются реалистичными, то высока вероятность, что ваша торговля не будет вызывать у вас расстройство и раздражение.

Возможно ваше расстройство, гнев, депрессия или другие отрицательные эмоции не имеют никакого отношения к торговле. Возможно, это связано с вопросами, не связанными с торговлей - финансовыми или семейными проблемами, плохим самочувствием, усталостью и т.д.

Когда вы испытываете любые отрицательные эмоции, постарайтесь обратить внимание на эти чувства и соединиться с ними. Как только вы замечаете их, то получаете ощущение, откуда они исходят. Связано ли это с прошлым или текущим торговым случаем или с личными проблемами? Важно обратить внимание, что личные проблемы могут саботировать нашу торговлю. Обнаружение причины отрицательных эмоций часто успокаивает нас и ослабляет их негативный эффект.

Если вы не можете найти причину, то, возможно, вам следует обратиться за помощью. Если у вас имеются некоторые глубокие личные проблемы, то вам, возможно, стоит обратиться к психологу или воспользоваться целенаправленной помощью для трейдеров, доступной сегодня, чтобы помочь вам решить эти проблемы.

Прежде всего, постарайтесь удерживать свою торговлю на минимальном уровне, пока ваши отрицательные эмоции не будут удалены.

Я предпочитаю рассказывать реальные случаи, чтобы проиллюстрировать, как эмоции могут входить в нашу торговлю и срывать ее, что мы даже не замечаем этого. У меня был клиент, который пришел ко мне за помощью. Он был отличным трейдером, использовал очень хорошие торговые методы, имел достаточно рискового капитала для торговли и, тем не менее, не мог достигнуть хорошей доходности.

Он раздражался, расстраивался и впадал в депрессию, потому что не мог понять, почему у него не получалось торговать хорошо. Он совершал сделки на эмоциях. Затем, он старался выяснить, почему он выходил слишком рано или оставался в убыточной сделке слишком долго, пропуская уровень выхода по стоп-ордеру.

После нескольких недель работы с ним, я выяснил, что его убеждения относительно торговли не были позитивными, а скорее негативными. Кроме того, я выяснил, что его убеждения основывались на том, что его родители, а именно его отец, запрограммировали его в раннем возрасте. Его родители полагали, что, чтобы быть успешным в Америке, необходимо работать с 9.00 до 17.00 на крупную корпорацию в качестве исполнителя или бухгалтера или стать адвокатом или врачом.

Когда мой клиент торговал, он не подходил этому предопределенному образу, что он “должен” делать, чтобы быть успешным. Поэтому, когда он торговал, он чувствовал отрицательные эмоции, вызванные его системой убеждений. Его чувства основывались на убеждении, что он потерпел неудачу, став трейдером.

И, так как он чувствовал, что его родители были всегда правы, и он должен их уважать, он не мог подвергать сомнению правильность их убеждений. Поэтому, он торговал с беспокойством и напряжением, так как это было в прямом конфликте с тем, чему его учили его родители. Он не чувствовал, что делал что-то заслуживающее внимания, поэтому он чувствовал, что не заслуживает того, чтобы быть успешным и получать прибыль. Не думайте, что наши связи с родителями не остаются с нами в некоторой форме всю нашу жизнь!

Ключ для помощи этому трейдеру состоял в том, чтобы постепенно показать ему, что убеждения его родителей действительно не были реалистичными, особенно в современном обществе. Я использовал примеры всех типов людей в нашем обществе, которые не работали на “правильных” работах, однако сделали состояния и, по всем нашим социальным стандартам, были успешными.

После того, как он признал это, следующим шагом для него было действительно поверить в это. Мы можем признать что-либо, но изменение происходит, когда мы действительно поверим в это. Это подразумевает, что мы должны были заменить его нереалистичные убеждения об успехе на реалистичные убеждения. Это заняло некоторое дополнительное время, но это действительно произошло и, когда это случилось, результаты его торговли изменились кардинально.

Эта история является великолепным примером, который иллюстрирует, как наши убеждения о торговле, деньгах и успехе могут повлиять на нашу торговлю. Это также демонстрирует, как, время от времени, трейдеры могут не осознавать, как их отрицательные убеждения саботируют их торговлю и они, возможно, нуждаются в некоторой помощи, чтобы выяснить причину.

Итак, если вы чувствуете себя раздраженным, встревоженным, расстроенным, безнадежным или угнетенным во время торговли, прекратите торговать и постарайтесь докопаться до сути своих проблем. То же самое и со всеми другими аспектами успешной торговли - в этой области также нет никаких быстрых решений. Вы не сможете развивать свое мастерство в торговле, пока не будете управлять своим мнением и не научитесь замечать и решать свои эмоциональные проблемы.

Рефко - форекс

www.refcofx.com

Сегодня в рубрике “сайт-гид” мы рассмотрим сайт www.refcofx.com. Данный сайт представляет одна из крупнейших финансовых компаний “Refco Inc.”, которая, кстати, котируется на Нью-йоркской фондовой бирже и обозначается символом “RFX”. Я даже посмотрел ради интереса динамику их акций.

Но, вернемся непосредственно к сайту. Фирменный знак сайта выглядит следующим образом:

На домашнюю страницу, в основном, выведена информация о компании, что вполне логично. Поэтому, давайте перейдем непосредственно к содержательной части сайта, которая, что для нас стало уже привычным, распределена по разделам.

В разделе “обучение” вкратце описываются основные понятия фундаментального и технического анализа, начиная от основных факторов, влияющие на курс валюты и торговли на новостях (в частности приводится таблица среднего диапазона колебаний после выхода определенных данных) до основ технического анализа. Например, при описании наиболее активных валютных пар в ту или иную торговую сессию приводится диаграмма для каждой сессии. Для Лондонской сессии диаграмма выглядит следующим образом:

Достаточное внимание в этом разделе уделено и кросскурсам. Здесь рассматриваются факторы, влияющие на динамику кросс-курсов, и приводятся конкретные примеры. Например, при описании влияния диверсификации валютных резервов мировыми Центробанками приводится вот такой график:

Кроме того, в данном разделе приводятся профессиональные биографии и общие рекомендации опытных трейдеров, статьи некоторых из них мы уже неоднократно публиковали в нашем журнале. Вообще, должен признать, что данный раздел достаточно неплохо освещает материал для начального уровня. Здесь довольно компактно представлена основная информация по основным аспектам торговли на валютном рынке.

В разделе “новости и графики” предлагаются различные графические программы, которые являются платными, хотя по некоторым есть бесплатный демонстрационный доступ на определенное время. Но я им не воспользовался, так как не было времени, да, если честно, и особой необходимости. Дело в том, что по каждой программе предлагаются примеры графиков, судя по которым, в них нет ничего особенного. Поэтому, думаю, большинству из нас данный сервис будет неинтересен.

Здесь же в подразделе “исследования Форекс” предлагается широкий спектр аналитических материалов как собственных, так и от других источников. Сама компания “Refco” предлагает различные виды анализов, как по временному периоду, так и по тематикам. Например, на 26 сентября предлагался недельный технический анализ различных валютных пар. В частности, вот такой график сопровождает анализ для британского фунта:

В среднесрочной перспективе они прогнозируют достижение фунтом уровня 1.7400 долларов. Что ж, думаю, к моменту выхода журнала мы уже будем знать, насколько правильным оказался их анализ и прогноз.

Из других источников, здесь представлены такие известные компании, как “Mizuho Bank”, “Rabobank”, “Morgan Stanley”, “Wachovia” и другие. Их материал, в основном, касается фундаментального анализа. Например, “Bank of New York” предлагает анализ исторической корреляции между курсом EURUSD и дифференциалом процентных ставок, приводя такую диаграмму:

Как вы видите, до 2000 года корреляция была достаточно высокой, однако, затем несколько снизилась.

Более подробный месячный анализ от компании “CIBC”, который также представлен в данном подразделе, вы сможете посмотреть в текущем выпуске журнала (см. “Перспективы доллара остаются туманными”).

В новостном подразделе предлагаются статьи о текущей ситуации на рынке и комментарии аналитиков. То есть предлагаются не текущие новости в режиме on-line, а статьи обзорного характера. При этом, в данных статьях анализируются не только сами экономические новости, но и оценивается их влияние на валютный рынок.

Кроме этого, в данном разделе имеется экономический календарь и прогнозы. Что касается экономического календаря, то здесь все понятно, хотя должен признать, что он гораздо полнее, нежели на отечественных сайтах. В нем можно найти не только более подробную информацию по ведущим экономикам, но и данные по таким экономикам как Новая Зеландия, Австралия и Канада.

Подраздел “прогнозы” содержит анализ и годовые прогнозы по основным валютным парам. Сразу скажу, что какую-то практическую ценность они для нас не представляют, так как, во-первых, хотя там и рассматриваются фундаментальные и технические факторы, они все-таки носят больше обзорный характер а, во-вторых, они публикуются в начале года и уже просто-напросто неактуальны.

В разделе “торговые идеи” предлагаются описания основных стратегий торговли (трендовой, диапазонной, торговли на колебаниях и волатильной), а также доступ к рекомендациям и сигналам по выбранной стратегии для держателей любого торгового счета в компании “Refco”.

В этом же разделе предлагаются платные услуги по доступу к различному анализу и торговым рекомендациям. Для того, чтобы мы могли предварительно убедиться в качестве их услуг, они предлагают пример такого анализа по EURJPY за 12 августа (могли бы и посвежее найти). В данном случае, представлен вот такой график:

Данный график сопровождается комментариями и рекомендацией по размещению торговых позиций. В общем-то, должен сказать, ничего особенного я здесь не нашел - обычный технический анализ.

Подводя же итоги всему сайту, отмечу еще раз, что мне понравился раздел “обучение”, где вкратце достаточно доходчиво и наглядно освещаются основные аспекты торговли на валютном рынке. В разделе “новости и графики” неплохо освещаются экономические новости и события валютного рынка, но это происходит с запаздыванием и для своевременного получения новостей он не годится. Здесь же можно выделить исследования рынка, проводимые ведущими компаниями и банками, особенно долгосрочный и среднесрочный анализ. Внутри-дневной же технический анализ либо является платным, либо доступным только держателям торговых счетов в компании “Refco”, что безусловно является минусом, во всяком случае, для нас. Также, не могу не отметить, полное отсутствие котировок и графиков в свободном доступе.

Учитывая все вышесказанное, полагаю, что к данному сайту можно обращаться по мере необходимости, а именно для получения долгосрочных и среднесрочных оценок рынка и просмотра комментариев по вышедшим экономическим данным. Кто-то, возможно, найдет для себя что-то интересное в разделе образование, что также немаловажно. Одним словом, данный сайт стоит иметь в виду.

Марк МакРэй

www.marksforex.com

Эта специфическая техника требует некоторой практики, но она стоит того, чтобы ее изучить. Ее лучше всего применять, используя большой временной масштаб, вроде недельного или месячного графика, и затем, понижая временной масштаб до, например, внутри-дневного, искать точки входа в рынок.

Она работает следующим образом: сначала возьмите недельный график рынка, который вы отслеживаете. Мы смотрим только два бара - любые два бара, которые мы назовем бар 1 и бар 2. Затем мы проводим трендовую линию, соединяющую основание бара 1 и бара 2. Мы продлеваем трендовую линию дальше на следующую неделю, которая и будет являться баром 3.

Идея заключается в том, что цена при восходящем тренде часто будет возвращаться к этой очень короткой трендовой линии. По мере того, как цена приближается к трендовой линии бара 3, вы можете войти в рынок с очень небольшим риском и значительным потенциалом по прибыли. На представленном ниже примере графика USDJPY минимум бара был на отметке 122.57. Трендовая линия прошла приблизительно на уровне 122.60. Вы могли бы как войти в длинную позицию на трендовой линии по 122.60 с размещением стоп-ордера ниже трендовой линии, скажем на 122.40, так и перейти к 5-минутному или 15-минутному внутри-дневному графику, чтобы посмотреть за ценовым действием на этом уровне. Идея состоит в том, что вы торгуете в пределах 1 бара, закрываясь, таким образом, в конце торговой недели в пятницу. В данном случае закрытие было на отметке 124.50, что составило 190 пунктов прибыли (приблизительно 1526 $).

Обратная ситуация будет верна для нисходящего тренда. Проведите трендовую линию по максимумам бара 1 и бара 2. Продолжите линию на следующую неделю, чтобы найти уровень входа. Трендовая линия в показанном ниже примере была, приблизительно на уровне 123.00, а фактический максимум бара 3 был на отметке 123.19. Стоп-ордер можно было разместить в районе 123.40, или можно было перейти к внутри-дневному графику для определения более точной точки входа. Фактическое закрытие бара 3 в данном примере произошло на отметке 120.24, если бы вы вошли в рынок по 123.00, то прибыль составила бы 276 пунктов (приблизительно 2295 $).

Если вы переходите на более мелкий масштаб времени, то можете подождать, когда цена достигнет трендовой линии в баре 3 и затем, когда она начинает двигаться в вашу сторону, входить в рынок. При восходящем тренде, как только вы вошли в рынок, вы можете разместить свой стопордер ниже минимума бара 3, а при нисходящем тренде, вы можете разместить свой стоп-ордер выше максимума бара 3. (см. пример ниже)

График USDJRY. Техника трех баров.

Марк МакРэй

www.marksforex.com

В данной статье мы рассмотрим торговый метод, использующий полосы “STARC”. Разнообразные формы полос вокруг цены для нахождения точек входа и выхода, используются на рынках уже много лет. STARC-полосы основываются на Среднем истинном диапазоне (ATR), в противоположность простой Скользящей средней. Название “STARC” было дано индикатору его разработчиком Столлером. Полное название индикатора звучит как Средний канал диапазона Столлера (STARC).

Столлер первоначально использовал 15-периодный ATR, который удваивается и вычитается из 5- или 6-периодной Скользящей средней.

Верхняя полоса упоминается как STARC+, а нижняя как STARC-. Вне зависимости от того, как вы используете эти полосы, они стоят того, чтобы наблюдать за ними хотя бы только из-за того, чтобы не входить в рынок в неправильном месте.

Цена редко выходит за пределы STARC-полос. Поэтому, когда это происходит, то это является предупреждающим сигналом. Было бы неосмотрительно входить в короткую позицию, когда цена закрылась ниже или рядом с нижней полосой. Также было бы неразумно рассматривать вход в длинную позицию, когда цена закрылась выше или близко с верхней полосой (см. график 1).

График 1. Пересечение верхней или нижней полосы предупреждает о возможной коррекции.

Всегда можно поэкспериментировать с различными параметрами индикаторов, и STARC-полосы в этом отношении не является исключением. Например, возможно установить параметр ATR в 21 и MA в 13. Также, можно добавить Скользящую среднюю с периодом 13 в качестве центральной линии. Это приведет к большему количеству случаев, когда цена фактически пересекает полосы.

Если вы понаблюдаете за полосами в течение некоторого времени, то заметите, что, когда цена закрывается выше или очень близко к верхней полосе после нисходящего тренда, то цена имеет тенденцию оставаться в этом направлении, пока не произойдет закрытие ниже или около нижней полосы (см. график 2):

График 2. Закрытие выше или ниже полос.

Как вы можете видеть на графике выше, обычно существует определенный период времени прежде, чем длинная установка изменится на короткую. Это дает нам возможно сти для торговли. Например, как только цена пересекает одну из полос, ожидаем восстановление для входа.

График 3. Определение точек входа и выхода.

Последний график демонстрирует заключение сделки. Торговая установка сформировалась, когда нисходящая свеча (красная) закрылась ниже нижней полосы. Затем, мы должны ждать восстановления. Фактическое восстановление сформировало небольшой медвежий флаг (наклонный прямоугольник), который позволил нам построить трендовые линии. Вход можно было бы осуществить одним из двух способов. По мере того, как цена двигалась назад к центральной линии, можно было бы выставлять ордер на вход в короткую сторону ниже минимума каждой свечи, либо можно было бы войти при пробитии нижней трендовой линии медвежьего флага.

В нашем случае нарушение трендовой линии и минимума свечи произошло почти в одно и то же время. После открытия короткой позиции, можно разместить стоп-ордер выше пика или максимума входного бара. Остается только определить цель. Если мы имеем закрытие выше центральной линии, то пришло время закрывать позицию. Мы также можем измерить расстояние между двумя линиями медвежьего флага и спроектировать это расстояние вниз. Единственное, при использовании этого метода следует учитывать прошлые уровни поддержки. В данном случае, если бы проектирование медвежьего флага было выше ближайшей прошлой поддержки, то можно было бы использовать этот метод для определения цели.

STARC-полосы является действительно полезным инструментом, который любой трейдер должен иметь в своем торговом арсенале.

Ричард Ли

www.investopedia.com

Многие годы рыночные аналитики и валютные трейдеры используют простые графические модели не только, чтобы прогнозировать выгодные торговые возможности, но также и для объяснения рыночной динамики.

В результате, обычные формации, вроде “вымпелов”, “флагов”, “двойных оснований и вершин” часто используются на валютных рынках, так же как и на многих других финансовых рынках. Менее часто упоминаемой, но одинаково полезной формацией, которая возникает на валютных рынках, является медвежья модель вершины под названием “бриллиант”, также известная как “алмазная вершина”. В данной статье мы рассмотрим, как валютные трейдеры могут быстро идентифицировать “алмазные вершины”, чтобы использовать в своих интересах различные возможности.

Бриллиант, главным образом, возникает наверху значительных восходящих трендов. Он с относительной точностью эффективно сигнализирует о надвигающейся коррекции. Из-за повышенной ликвидности валютных рынков, эту модель можно более легко идентифицировать на рынке Форекс, нежели на других рынках, где часто происходят ГЭПы в ценовом движении, замещая некоторые из требований, необходимых, чтобы признать вершину “бриллиант”. Эта модель также может применяться в любом временном формате, особенно на дневных и часовых графиках, поскольку широкие колебания, часто наблюдаемые на валютных рынках, предлагают трейдерам множество торговых возможностей.

Идентификация модели и торговля

“Алмазная вершина” устанавливается первой децентрализацией модели “голова и плечи” и приложением трендовых линий к последующим пикам и основаниям. Модель получила свое название из-за поразительного сходства модели с четырехсторонним алмазом.

Давайте посмотрим на пошаговый подход к торговле на этой модели, используя для примера валютную пару AUDUSD (См. график ниже). Сначала, мы идентифицируем децентрализованную модель “голова и плечи”. Затем, мы проводим трендовые линии сопротивления, сначала от левого плеча к голове (линия A), затем от головы к право му плечу (линия B). Это формирует вершину формации цена не должна прорваться выше верхней трендовой линии сопротивления, сформированной правым плечом. Идея заключается в том, что цена консолидируется прежде, чем снизиться, и любое проникновение выше трендовой линии, в конечном счете, сделает модель неэффективной, поскольку это будет подразумевать, что был сформирован новый пик. В результате, трейдер будет вынужден рассматривать либо повторное построение трендовой линии (линия B), которая проведена от головы к правому плечу, либо игнорирование модели “бриллиант” в целом, так как модель была нарушена.

Для того, чтобы установить нижнюю трендовую линию поддержки, техническому аналитику достаточно найти самый нижний минимум формации. Нижняя линия поддержки затем может быть проведена, соединяя минимум основания с левым плечом (линия C) и затем другую трендовую линию поддержки, соединяя минимум с правым плечом (линия D). Это соединяет основание с половиной вершины и заканчивает модель. Обратите внимание, что правый угол модели также напоминает вершину симметричного треугольника и наводит на мысль о прорыве.

График 1. Модель “Бриллиант”.

Торговля на модели “бриллиант” не намного тяжелее, чем на других формациях. Здесь, трейдер просто ждет прорыв нижней линии поддержки, предполагая увеличивающийся импульс вероятного снижения. Теория достаточна проста. Как верхний уровень сопротивления, так и нижний уровень поддержки, установленные правым плечом будут сдерживать ценовое движение, поскольку диапазон каждой последующей сессии уменьшается, наводя на мысль о прорыве в ближайшее время. Как только цена закрывается ниже уровня поддержки, это указывает, что импульс продаж продолжится, потому что продавцы, наконец, вытолкнули закрытие ниже этой существенной границы. Трейдер может разместить свой вход в короткую позицию ниже этого уровня, чтобы захватить последующее снижение цены. Этот подход работает особенно хорошо на валютных рынках, где ценовое движение имеет тенденцию быть более динамичным, и тренд устанавливается быстрее после прорыва определенного существенного уровня поддержки или сопротивления. Стоп-ордер для данной позиции можно было бы разместить немного выше нарушенного уровня поддержки, чтобы минимизировать потери, которые могут произойти, если прорыв окажется ложным и имеет место временное восстановление.

На графике 2 ниже показан увеличенный первый график. Мы видим, что свеча закрылась ниже или “нарушила” трендовую линию поддержки (линия Di), указывая движение ниже. Трейдер, торгующий на этом “бриллианте” получил бы прибыль от этой модели, размещая ордер ниже закрытия линии поддержки на 0.7504, также размещая стопордер немного выше той же самой линии, чтобы минимизировать потери, если цена пойдет вверх. Стандартный стоп-ордер будет размещен на 50 пунктов выше на 0.7554. В нашем примере, стоп-ордер остался бы неповрежденным, потому что цена не двигалась выше, снизившись вместо этого на 150 пунктов за одну торговую сессию перед снижением позже еще ниже.

График 2. Пробитие поддержки.

Обратите внимание, что вход в позицию расположен сразу ниже линии поддержки (Di).

Наконец, цель по прибыли рассчитывается, беря ширину формации от вершины модели (самый высокий максимум) до низа основания (самый низкий минимум). Для нашего примера, график 3 показывает, как это было бы сделано. На графике 3 максимальная цена модели равна 0.8003. Основание “бриллианта” точно приходится на цену 0.7250. Ширина модели составляет 753 пункта, которые мы используем, чтобы определить максимальный уровень, где мы можем зафиксировать прибыль. Трейдер может установить две цели для взятия прибыли. Первая цель будет соответствовать взятию половины целевого движения, разделив 753 пунктов надвое и вычитая эту величину от цены входа. Тогда, первая цель будет равна уровню 0.7128. Ценовая цель, которая соответствует максимальной прибыли, рассчитывается вычитанием всех 753 пунктов от цены входа, что будет соответствовать уровню 0.6751.

График 3. Определение цели.

Использование вспомогательного индикатора Одно из ключевых правил успешной торговли состоит в том, чтобы всегда получать подтверждение, и модель “бриллиант” в этом отношении ничем не отличается. Добавляя ценовой осциллятор, вроде MAСD и Индекса относительной силы можно повысить точность торговли, так как эти инструменты могут измерить импульс ценового движения и использоваться, чтобы подтвердить прорыв поддержки или сопротивления. Применяя Стохастик в нашем примере (График 4), трейдер подтверждает прорыв ниже поддержки через пересечение в нижнюю сторону, которое происходит на ценовом осцилляторе (точка X).

График 4. Подтверждение прорыва осциллятором.

Использование “бриллианта” на кросс-курсах “Алмазные вершины” формируются не только в основных валютных парах, вроде EUR/USD, GBP/USD и USD/ JPY, но также и в менее известных кросс-курсах, вроде EUR/JPY. Хотя модель возникает реже на кросс-курсах, колебание имеет тенденцию продолжаться дольше, создавая большую прибыль. Давайте рассмотрим пошаговый пример для валютной пары EUR/JPY:

1. Идентифицируем модель “голова и плечи” и подтверждаем характер неудачи формации, замечая, что голова находится немного левее, в то время как основание установлено справа (децентрализация модели).
2. Формируем сопротивление вершины, соединив левое плечо с вершиной головы (линия A) и голову с правым плечом (линия B). Затем, проводим трендовые линии поддержки, соединив левое плечо основанием (линия C) и основание с правым плечом (линия D).
3. Вычисляем ширину модели, взяв цены вершины головы - 141.59 и низ основания - 132.94. Это дает нам общее расстояние в 865 пунктов, где мы можем взять полную прибыль. Разделив его на два, мы получаем нашу первую цель фиксации прибыли, которая будет на 432 пункта ниже нашего входа.
4. Установление точки входа. Взгляните на вершину правого плеча и обратите внимание на точку, где свеча закрывается ниже линии поддержки, пробив основание. Здесь, закрытие сессии происходит на отметке 137.79. Ордер на
5. вход должен быть размещен на 50 пунктов ниже - на 137.29, в то время как наш стоп-ордер будет размещен на 50 пунктов выше - на 137.79.
6. Вычисляем первую цель по прибыли, вычитая 432 пункта от цены входа. В результате, первая цель по прибыли будет находиться на уровне 133.45.
7. Наконец, подтверждаем сделку, используя ценовой осциллятор. В данном случае, Стохастик подает сигнал заранее и подтверждает возможность, поскольку он опускается ниже уровня перекупленности (точка X).

Если первая цель достигнута, трейдер может установить скользящий стоп-ордер, чтобы защитить дальнейшую прибыль.

График EURUSD. Формирование “бриллианта”.

Заключение

Хотя медвежья модель вершины “бриллиант” пропускается из-за ее нерегулярности, она остается очень эффективной для представления потенциальных торговых возможностей на рынке Форекс. Более сглаженное ценовое действие из-за огромной ликвидности валютного рынка предлагает трейдерам лучший контекст для применения этой модели и получения лучших возможностей. Когда эта модель объединена с ценовым осциллятором, торговля становится еще выгодней, поскольку ценовой осциллятор увеличивает вероятность выгодной сделки, измеряя ценовой импульс и подтверждая слабость рынка, равно как и позволяет фильтровать ложные прорывы.

М.Сивараман

www.fxstreet.com

Доктор Сивараман имеет девятилетний опыт работы в прогнозирование рынка Форекс, обучение профессиональной торговле и управление портфелями и форекс-фондами. Он предоставляет профессиональные исследования рынков Форекс, индексов и товарных фьючерсов, используя уникальный собственный алгоритм прогноза.

Торговля на рынке Форекс многим начинающим трейдерам кажется простой. Они обычно следуют техническим и фундаментальным исследованиям экспертов, учатся следовать за поступающими новостями, рекомендациями с форумов и т.д.

Но затем они находят, что чего-то недостает, поскольку они понимают, что они не могут использовать прогнозы правильно, либо они намерены обвинять аналитиков в неправильности их анализа.

В этом процессе их способность принимать решения потеряна. Они охвачены рыночным страхом, их уровень уверенности значительно снижается. Они стремятся входить в рынок, чтобы заработать быстрые и легкие деньги, но заканчивают торговать, находя это дорогостоящим опытом после совершения многих убыточных сделок.

Поэтому они должны изучить эффективные методы торговли на валютном рынке. Эти методы просты. Главная цель торговли состоит в том, чтобы инвестировать некоторую сумму денег и заработать больше, чем было инвестировано в процессе торговли, подобному любому другому бизнесу. В нормальном бизнесе очень важно развить инфраструктуру и обеспечивать деньгами его развитие.

Но в торговле на валютном рынке трейдеры вообще не в состоянии понять, что, чтобы держать позиции на рынке, нам нужны плавающие активы или обеспечение маржи.

В товарном бизнесе каждый делает запас и продает. По мере того, как товарные запасы уменьшаются, их пополняют, чтобы поддерживать бизнес. Если они превышают норму торговли, выдавая клиентам больше кредитов, то это сказывается на потоке наличности, и они либо вынуждены

заимствовать для пополнения запасов, либо уменьшить свои товарные запасы, что может, в свою очередь, сказаться на притоке клиентов, поскольку необходимых им товаров вовремя не оказывается в наличие. Все это может привести к ухудшению бизнеса. Так что бизнесмен был ответствен за принятые им решения, которые повлекли к закрытию его бизнеса. Поскольку, желая следовать модели бизнеса другого предпринимателя, но потерпел неудачу.

Торговля на рынке Форекс подобна товарному бизнесу или бизнесу авиакомпаний, где “скоропортящиеся” товары должны быть проданы настолько быстро, насколько только возможно, а большее количество запасов не может быть поддержано без соответствующих условий или возможностей.

То же самое при торговле на валютном рынке, позиции должны обрабатываться с соответствующей осторожностью и в случае подвергания чрезмерному риску, это приведет к закрытию позиций. Вместо того, чтобы обеспечивать подходящие решения, начинающие трейдеры используют стоп-ордера для управления риском. Трейдеры, использующие стоп-ордера, находят, что их взгляды, в основном, были правильными, но их стоп-ордера сработали, а активы уменьшились.

В нормальном бизнесе многие бизнесмены думают, что поворот является важным, но фактическое создание прибыли важнее. То же относится к торговле на рынке Форекс, число сделок и взгляды на валютные пары не столь важны, а важна прибыль, заработанная в конце концов.

Многие чувствуют гордость, если их прогноз оправдался, несмотря на закрытие позиции по стоп-ордеру. В чем величие правильного прогноза? Это приносит только удовлетворение вашему эго. В конечном счете, важно, сколько мы последовательно зарабатываем на рынке.

Поэтому многие крупные фонды обязательно вставляют пункт - прошлая работа не гарантирует будущих результатов.

Но систематический подход к торговле на рынке Форекс должен обеспечить правильный взгляд и последовательный доход, как и любой другой бизнес.

Уровень прибыли может изменяться в бизнесе, исходя из сезона и конъюнктуры. В торговле на рынке Форекс уровень прибыли также может изменяться, исходя из позиций и рыночных движений, но предотвращение потерь, которые могли бы разрушить сделанную ранее прибыль, является очень важным. Поэтому необходимо узнать, как получать прибыль в любой позиции независимо от рыночной изменчивости.

Как сделать торговлю на валютном рынке эффективной Сначала решите торговать на валютном рынке и выберите размер активов, который вы можете выделить, не нарушая ваш нормальный стиль жизни. Если размещенные активы менее 30.000 $, то открывайте мини-форекс у хорошего брокера. Для более, чем 30.000 $ можно открыть стандартный счет с возможностью хеджирования. При отсутствии возможностей хеджирования на торговой платформе, требуется более 50.000 $. Величина активов оценивается, исходя из потенциала и рыночной изменчивости.

Открывайте позиции, основываясь на своем восприятии рынка. На любом рынке продавайте рядом с максимумом или покупайте около минимума дня, чтобы защитить прибыль. Использование скользящих стоп-ордеров даст возможность делать прибыль на колебаниях. Избегайте открывать позиции, когда рынок находится на среднем уровне. Также открывайте позиции во время активной стадии рынка, которая обычно приходится на начало и конец каждой сессии.

Тем не менее, типы движений, вызванные крупными участниками - вроде охоты за стопами, ложными движениями, расширенными колебаниями и намеренными движениями сверх колебания должны быть идентифицированы до открытия позиций.

Также, следует понимать, что время выхода экономических данных используется крупными игроками в качестве повода для движения и не обязательно рынок должен двигаться согласно ожиданиям большинства трейдеров. Поскольку крупные игроки формируют рыночное настроение, чтобы побудить трейдеров открывать позиции, позже они полностью изменяют рыночное движение, быстро используя различные интерпретации. СМИ эффективно используются для этой цели. Поэтому, чтобы ваши сделки принесли прибыль, избегайте следования таким интерпретациям.

Вы стойко открываете длинные позиции рядом с минимумом или короткие рядом с максимумом и устанавливаете лимит прибыли в 40-75 пунктов, затем используете скользящий стоп-ордер, как только позиция достигает прибыли в 30 пунктов. Всегда закрывайте позиции перед открытием другой позиции, так как это является простым способом эффективной торговли.

Условия Рынок делает колебания. Они не должны быть связаны с другими факторами кроме колебаний вверх и вниз по данной валютной паре. Если вы связываете движения рынка с любым другим фактором, то возникает замешательство. Например, Евро повышалась против доллара в прошлом году, когда индекс Доу-Джонса корректировался. В этом году Евро повышалась, когда индекс также повышался. Поэтому избегайте искать соотношения, влияющие на рыночные движения. Мы обычно ищем такие соотношения, и когда этого не происходит, возникает удивление и нас охватывает страх.

Кроме того, поймите, что общие рыночные движения основываются на отношении к американскому доллару; в то же время степень повышения или снижения зависит от объема ожидаемых неблагоприятных факторов.

Так что, даже если выход американских данных является не оптимистичным для экономики США, другие основные валюты не обязательно подорожают, если большинство трейдеров держит длинные позиции по Евро и фунту. Поэтому, игнорируйте такие шипы, так как они являются несоответствующими и, всего лишь, являются западней, чтобы спровоцировать трейдеров. Имейте в виду, что шипы являются расширенными движениями в 24-часовых рыночных циклах, обратное движение шипа происходит за счет вызова намеренных движений. Крупные игроки быстро снижают рынок и покупают, когда все начинаю продавать, если трейдеры отказываются продавать, они делают дальнейшее снижение и создают большие опасения у трейдеров. В этом случае, если позиция не закрыта по стоп-ордеру, то может возникнуть проблема с недостаточностью обеспечения на депозите. Позже мы поймем, что по любой позиции мы сможем получить прибыль, если остаемся терпеливыми. Рынок наказывает нетерпеливых и импульсивных трейдеров.

Поэтому старайтесь иметь меньшее количество позиций. В этом случае, типы рыночных страхов - а именно стоп-ордера и требования по пополнению депозита не будут вызывать ваших эмоций. Эмоциональный контроль может быть легко достигнут, если доступны средства хеджирования, или вы избегаете постоянно отслеживать рынок.

Управление активами Торговые планы заключаются в том, чтобы принимать решения, основанные на размере активов, а не на рыночном восприятии.

Никогда не вскакивайте в длинные или короткие позиции, исходя из текущей ситуации. Помните, что открытие длинной позиции рядом с минимумом или короткой около максимума дня даст возможность получения прибыли в течение 24-48 часов. Поэтому, если рынок подвергает риску всего 2-10 % активов в данное время, можно ждать только с лимитом и без всякого стоп-ордера.

Прибыль будет получена во время рыночного цикла. Поэтому вместо того, чтобы делать частые потери, изменяя рыночное восприятие, можно ждать прибыль, удерживая позицию, спокойно планируя торговую стратегию, вместо того, чтобы стараться сократить позицию или разворачиваться и потерять снова.

Существует рыночное высказывание - “когда самый сильный бык станет медведем, рынок развернется в бычью сторону”. Поэтому никогда не изменяйте рыночное восприятие придерживайтесь одного взгляда, что будет большое движение рынка вверх и вниз, чтобы заманить в ловушку трейдеров.

Так, если вы не имеете ни бычьего, ни медвежьего уклона, то вы являетесь разумным трейдером, становясь в длинную сторону во время панического снижения и становясь в короткую сторону, когда возникает существенное повышение. Поскольку, как только трейдеры в спешном порядке закрывают свои позиции, крупные игроки делают консолидации и разворот. Так что учитесь зарабатывать последовательно, принимая меньше риска и максимизируя прибыль.

Чтение рыночных движений Рыночные движения будут все время казаться простыми колебаниями - маленькими или большими. Фактически они становятся большими во время начала и конца каждой сессии и ограниченными в середине сессий. Крупные участники являются теми же трейдерами, только большими, поэтому они активны, когда трейдеры совершают больше сделок. Если трейдеры держатся в стороне, то крупные игроки совершают круговые сделки, чтобы поддерживать движение рынка.

Быстрые движения на рынке являются ложными. Если быстрое движение повторяется снова в течение 30 минут, то это является движением расширения. Если вы держите позицию против внутридневного тренда, то ждите, и вы получите возможность зафиксировать прибыль на следующий день во время обратного движения.

Как только вы изучите типы рыночных движений и то, как крупные игроки продолжают их время от времени, вы получите больше уверенности при заключении сделок. Крупные участники продолжают делать движения, чтобы заманить в ловушку трейдеров и забрать их деньги. Вместо того, чтобы обвинять их в этом, мы должны узнать, как торговать и заработать наряду с ними.

Может показаться, что мы торгуем против рыночного тренда, но то, что возникает на рынке, не является истинным. Следовательно, многие думают, что рынок - это место, где играют на деньги. Это не так, если вы спокойно придерживаетесь своего мнения и понимаете рыночные движения, ваши сделки будут приносить прибыль.

Принятие решений в торговле Существует нормальное высказывание на рынке, что, когда вы чувствуете бычий уклон - продавайте и когда вы чувствуете медвежий уклон - покупайте, чтобы заработать на рынке. Это не всегда верно, поскольку рынок может делать широкие колебания. Если вы хотите быстро зафиксировать прибыль в тот же самый день, то можете взять более высокий уровень для длинной позиции или более низкий уровень для короткой позиции, используя двойной стоп, чтобы получить чистую прибыль во время любого пути движения рынка. Это называют технической торговлей. Но вы должны быть готовы для данного типа торговли - вознаграждение не будет феноменальным и будет сопряжено со значительным психологическим давлением.

Вместо этого вы можете спокойно дождаться полного повышения и на следующий день вы сможете открыть короткую позицию по более высокому уровню и закрыться ниже, заработав легкую прибыль. Так, если вы пропустили возможность для открытия позиции, рынок всегда вам предоставит другую хорошую позицию.

Если вы открываете длинную позицию на самом низком уровне и определяете лимит по прибыли в 75 пунктов, или на следующий день зарабатываете 75 пунктов по длинной или короткой позиции, то прибыль будет той же самой. Поэтому старайтесь зарабатывать и не думайте о том, что вы пропустили торговую возможность. Это позволит избежать эмоционального принятия решений.

Не стоит ожидать шип каждый раз. Крупные игроки делают это, в основном, когда трейдеры сформировали большие позиции. Поэтому они формируют более низкий уровень консолидации с охотой за более низкими стопами, затем шип к среднему уровню. Потом средний уровень консолидации с охотой за стопами в любую сторону, после чего шип до более высокого уровня. После этого консолидация на более высоком уровне, с охотой за стопами вверх и шип вниз к среднему уровню. Затем цикл повторяется.

Так что, постарайтесь понять, на каком уровне произойдет консолидация, и не думайте, что рынок стал внезапно унылым. Посмотрите более ранние уровни и найдите, где следующий уровень консолидации и заключайте сделки соответствующим образом.